我院擬對內部控制風險評估服務及2024年財務報表審計服務項目進行市場調查。歡迎具備合格資質、有服務保障能力的服務商參加。現就相關事項公告如下。

一、項目名稱

內部控制風險評估服務項目、2024年財務報表審計服務項目

二、項目限價

內部控制風險評估服務項目限價人民幣7萬元

2024年財務報表審計服務項目限價人民幣2.5萬元

三、項目概況：

服務內容

（一）內部控制風險評估服務項目

******醫院內部控制管理辦法》的要求提供：

******************醫院繼續完善內部控制的依據。

******醫院內部************************醫院內部控制風險評估報告》終稿。需安排專人到我院開展內控建設培訓一次不得少于半天時間，風險評估現場座談調研一次，不得少于兩天時間。

2、風險評估報告具體業務須包括預算管理、收支管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、采購管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學管理、互聯網診療管理、醫聯體管理、醫療業務管理、******醫院經濟活動及相關業務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略。

************醫院內部控制風險評估報告(包含但不******醫院制定《內控手冊》或《風險防控指引》，三手冊或指引需要提供蓋章紙質版2分蓋章電子版一份。

技術要求

************醫院內部控制風險評價工作。

2、具備健全的內部管理制度。

3、團隊人員須具備國家注冊會計師、高級會計師或高級經濟師資格。

******醫院系統講授內部控制課程的經驗，提供相關的佐證。

服務要求(人員配置、專業設備、服務標準等)

************醫院內控項目;

2、提供擬投入本項目的******醫院提供過內控課程培訓、風險評估的經歷);

3、提供兩年內不限次電話咨詢服務。

（二）財務報表審計服務

1.審計目標：確保財務報表按政府會計準則和相關會計制度編制，無重大錯報、漏報。對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證。出具客觀、公正、準確的審計報告，為管理層及其他利益相關者提供可靠決策依據。

2.制定審計計劃：依據單位業務特點、財務狀況和風險評估結果，制定詳細審計計劃，明確審計程序、時間安排和人員分工。審計計劃需經單位審核同意，執行中若有重大調整應及時溝通。

3.實施審計程序：運用檢查、觀察、詢問、函證、重新計算、重新執行和分析程序等，獲取充分、適當審計證據，重點關注收入確認、成本核算、資產減值、或有事項等重大會計問題和風險領域。 ?

4.審計調整與溝通：審計中發現的財務報表差錯和需要調整事項，應及時與單位財務部門和管理層溝通，提出調整意見并協助完成賬務處理和報表調整。重大問題需形成書面溝通記錄。

5.出具審計報告：審計工作結束后，按照審計準則要求出具審計報告，包括審計意見、財務報表及附注，報告內容應真實、準確、完整，語言規范、條理清晰。同時提供管理建議書，針對審計發現的問題提出改進管理和內部控制建議。 ?

6.項目負責人應具備5年以上財務報表審計經驗，具有注冊會計師資格，熟悉行業會計準則和審計規范，有豐富項目管理和溝通協調能力。

7.審計團隊成員專業結構合理，具備相應財務、審計、稅務知識和技能，其中注冊會計師不少于2人，團隊成員應保持相對穩定，如需更換應提前征得單位同意。

（三）其他要求

1、本次工作成果由我院享有。

2、所必需的設備和材料，由供應商自行根據項目需求提供。

3、服務期限

************醫院反饋意見進一步溝通修改完善后，七個工作內出具正式風險評估報告:

************醫院反饋意見進一步溝通修改完善后，七個工作內出具正式審計報告;

4、報價應包含完成服務所需的一切費用，如人員薪酬、差旅費、辦公費等，不得在服務過程中以任何名義額外收取費用。

5、報價方式：采用固定總價方式，提供詳細費用構成清單。

6、供應商應嚴格遵守職業道德和保密協議，對審計過程中知悉的單位商業秘密、財務信息等予以保密，未經單位書面同意，不得向任何第三方披露。

7、單位有權對審計工作進行監督和檢查，供應商應積極配合，對提出的合理意見和建議及時整改落實 。

四、供應商應具備的條件：

1、具有獨立履行民事責任的主體資格;

2、遵守國家法律法規，具有良好的信譽和誠實的商業道德;三年內在經營活動中沒有因經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰的重大違法記錄，符合《中華人民共和國政府采購法》及《中華人民共和國政府采購實施條例》規定；對在“信用中國”網站(******)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合相關法律法規規定條件的供應商，不得參與本項目采購活動。

3、具有履行合同的能力;

4、所供產品符合國家、行業標準;

5、符合國家相關法律法規和政策要求;

五、參加報名的供應商應遞交的資料

1、廉潔承諾函;

2、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

3、報價表(包含項目單價);

4、企業法人對業務代表的授權委托書(包含授權內容、授權期限、業務員聯系電話、電子郵箱信息)、簽字并蓋章、法人身份證復印件、業務代表的身份證復印件;

5、企業營業執照(含副本)復印件;

6、具體服務方案。（包括服務內容、人員配備（包含對項目負責人的介紹）、擬定工作計劃、時間安排等）

7、提供相關的業績佐證材料。

六、遞交資料要求及其他事項提醒

1、以上所有資料均需加蓋單位公章;

2、響應公司根據以上目錄按順序裝訂成冊(三份)，裝袋密封后加蓋單位公章。

七、采購方式

******醫院按政府采購相關政策和程序執行采購。

八、報名及遞交資料時間

1、報名時間：即日起至2025年4月18日18：00點前，逾期不予受理。

******醫院總務科郵箱xcxrmyyzwk@126.com，紙質資料于項目市場調查會時提交。未到現場視為放棄。

九、市場調查會時間和地點

時間：市場調查會具體時間地點郵箱另行通知

總務科聯系人：何工? ? 聯系電話：0772-****** ?

咨詢時間：08：00-12：00 15：00-18：00